伦敦银新手三步法：从趋势识别到止损设置

伦敦银新手三步法，就是用三个明确可执行的步骤——（一）多周期确认趋势、（二）按规则入场下单、（三）用量化止损 + 仓位管理保护本金——把交易从“凭感觉”变成“有纪律”的操作。只要你按这三步做、并把每一步的数值（时间框架、指标阈值、单笔风险额度、止损宽度）写清楚并严格执行，普通新手即可把复杂的伦敦银交易流程变得可重复、可复盘。

为什么要用“伦敦银新手三步法”？

伦敦银价格既受宏观（美元/利率/政策）驱动，也受工业需求与资金面（ETF 流、投机仓位）影响。一个没有纪律的交易者，很难在信息噪音中保持长期稳定。三步法的核心价值在于把“判断—执行—保护”标准化，降低情绪化错误，提升复现能力。

第一步：趋势识别（How — 具体可执行）

目标：在入场前明确“市场在做多、盘整还是做空”的主方向，避免逆势而为。

具体做法（按顺序）：

多周期框架（必须）

日线（D1）确定主趋势：看 50 日与 200 日移动平均线（MA50、MA200）。若 MA50 在 MA200 之上且价格位于二者之上，主趋势偏多；反之偏空。

4 小时（H4）和 1 小时（H1）用于寻找入场节奏与短期支撑/阻力。
解释：日线决定“跟随还是不跟随”，4H/1H 用来精确进场点。

确认信号（复合条件） — 至少满足两项再考虑入场：

MACD 出现方向性（死叉/金叉）并且柱状图配合放量；

RSI（14）位于 50 上方（偏多）或 50 下方（偏空）；

成交量放大并伴随价格突破关键阻力/支撑位。
举例：若日线和 4 小时都显示“多头排列”（MA50>MA200，且4H出现金叉），且 SLV 出现连续净申购，则多头概率上升（SLV 数据示例见官方披露）。

宏观过滤（在入场前检查）

快速查看美元指数（DXY）：若 DXY 弱 → 白银更易多；DXY 强 → 白银承压。现在 DXY 在 ~97.8 附近，属于重要参考。

检查 CFTC（投机仓位）与 ETF 流向：投机净多大幅回落或 ETF 大量赎回时要谨慎。

输出（必须有）：在交易记录中写下“三项结论”——（日线方向、短期（4H）方向、宏观过滤结果），三项一致则进入第 2 步；若不一致，放弃或小仓试探。

第二步：入场与执行（How — 具体下单规则）

目标：在风险有限且信号明确时入场，避免冲动下单。

制定入场条件（示例规则）

条件 A（顺势突破入场）：在 4H 确认突破并且突破伴随放量，使用限价单于突破后的回调 30%–50% 区域下单。

条件 B（回调买入）：如果日线多头且价格回踩 20 日均线并出现带量止跌，使用限价单分两次（50%/50%）建仓。

分批下单（减少单一时点风险）

建议把计划头寸分为 2–3 批入场（例如：50% + 30% + 20%），每批触发条件不同（突破后回调、回踩支撑、确认量能）。

硬性执行细则（示例）

只在伦敦/纽约重叠时段（北京时间 20:00–24:00）优先执行，以减少滑点与提升执行质量；

使用限价单优先，市价单仅用于止损触发或必须快速平仓时。

实例（把数学逐位算清楚） — 假设：

账户资金 = $10000（一万美金）；

单笔最大风险 = 账户的 1% = $100（10000 × 0.01 = 100）。

计划止损 = $1.20/盎司（由 ATR 或关键支撑决定，见第三步）；

那么可买入的盎司数量 = 风险金额 ÷ 止损宽度 = 100 ÷ 1.20。
逐位算：100 ÷ 1.20 = 83.333... → 约 83.33 盎司（按平台最小交易单位四舍五入）。

若平台最小单位是 10 盎司/手，则下单 8 手（8 × 10 = 80 盎司），留余缓冲。

说明：上述示例中每一步计算都按照数位计算并四舍五入到可执行手数；实际下单须结合平台最小手数与保证金规则。

第三步：止损设置与仓位管理（How — 保护本金的艺术）

目标：把损失限定在可承受范围内，并在行情向有利方向移动时锁定部分利润。

止损的三种可选方法（选其一或结合）

技术位止损：把止损放在入场方向上方/下方的最近关键阻力/支撑之外（例如上一个波段高点/低点外 0.3%–0.6%）；

ATR 止损（更量化）：取 ATR(14) × k（k 常用 1.2–1.8）。例如若 ATR(14)=0.80（由你的终端计算得出），选 k=1.5 → 止损 = 0.80 × 1.5 = 1.20 美元/盎司（逐位计算：0.80 × 1.5 = 1.20）。

百分比止损：固定百分比（如 2%）——简单但不够精准，适合入门者。

移动止损（保护已实现利润）

当价格达到首个目标（例如 +1.5%），把止损上移到入场价（保本）；若价格再涨一个目标（例如 +3%），把止损设为上一个技术支撑或用 ATR 的半数作为追踪。

仓位缩放规则（避免一次爆仓）

初始仓位不超过目标仓位的 50%；剩余在确认趋势延续后追加（例如第 2 批在价格再次确认突破或回踩成功时加仓）。

总仓位限制：贵金属类总暴露不超过账户净值的 5%–10%（根据风险偏好），避免单一商品过度集中风险。

被强平前的缓冲线

预留额外保证金或把止损设置得以避免接近强制平仓线（例如保证金平台上留有 20%–30% 的可用空间作为缓冲）。

实战注意与常见问题

不要把参考信号全部堆在一次图表上：多时间框架共振比某个指标单独信号更可靠。

避免高杠杆的小白赌局：杠杆能放大利润也会放大亏损，新手建议不超过 1:10，且最好先在模拟账户练手。

别只看价格忽视资金面：ETF（如 SLV）的大额申购/赎回会放大短期波动，入场前检查资金流向很重要。

注意时段风险：重要数据（美联储讲话、非农数据）发布前后波动和滑点显著，避免在这些瞬间扩大仓位。

伦敦银新手三步法：从趋势识别到止损设置”把交易拆成识别—执行—保护三块：先用多周期与宏观数据确认趋势，再用明确的入场规则与分批执行降低单点风险，最后用量化止损和仓位规则把单笔损失限定在可承受范围内。

（注：本文所涉平台和策略需结合个人风险承受能力与实际情况，旨在分享方法论，不构成具体投资建议。）